| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 859.00 | 8 741.00 | 2 117.00 | 10 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 031.00 | 10 536.00 | 17 494.00 | 28 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 938.00 | 19 278.00 | 19 661.00 | 38 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 481.00 | 4 172.00 | 5 309.00 | 9 481.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CF Disponibilités | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 423.00 | 4 172.00 | 24 251.00 | 28 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 361.00 | 23 450.00 | 43 912.00 | 67 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DG Autres réserves | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
DH Report à nouveau | -45 674.00 | -58 832.00 | | -45 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 559.00 | 13 158.00 | | 6 559.00 |
DL TOTAL (I) | -25 375.00 | -31 933.00 | | -25 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518.00 | 3 482.00 | | 2 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 684.00 | 18 785.00 | | 14 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 484.00 | | 3 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 894.00 | 10 912.00 | | 6 894.00 |
EA Autres dettes | 41 684.00 | 43 160.00 | | 41 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 286.00 | 82 943.00 | | 69 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 912.00 | 51 010.00 | | 43 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 286.00 | 44 099.00 | | 69 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 518.00 | 3 482.00 | | 2 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 199.00 | |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | 5 800.00 | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 6 300.00 | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 017.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 017.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | 4 283.00 | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 496.00 | 53 342.00 | | 65 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 938.00 | 40 184.00 | | 58 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 559.00 | 13 158.00 | | 6 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 670.00 | | 4 465.00 | 36 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196.00 | 38 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 196.00 | 38 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 621.00 | | 4 465.00 | 36 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 694.00 | 5 780.00 | 2 196.00 | 15 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 694.00 | 5 780.00 | 2 196.00 | 15 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 481.00 | 4 488.00 | 4 993.00 | 9 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VP Divers | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 911.00 | 7 869.00 | 5 042.00 | 12 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |