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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AH Fonds commercial | 68 343.00 | | 68 343.00 | 68 343.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 934.00 | 84 027.00 | 34 908.00 | 118 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 796.00 | 97 798.00 | 110 997.00 | 208 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 506.00 | | 111 506.00 | 111 506.00 |
BZ Autres créances | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
CF Disponibilités | 844 796.00 | | 844 796.00 | 844 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 471.00 | | 999 471.00 | 999 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 266.00 | 97 798.00 | 1 110 468.00 | 1 208 266.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DH Report à nouveau | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 282.00 | | | 236 282.00 |
DL TOTAL (I) | 349 959.00 | | | 349 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 222.00 | | | 376 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 572.00 | | | 186 572.00 |
EA Autres dettes | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 509.00 | | | 760 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 468.00 | | | 1 110 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 509.00 | | | 760 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 992.00 | 10 806.00 | | 86 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 367.00 | 10 806.00 | | 82 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 587.00 | 29 963.00 | | 29 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 572.00 | 186 572.00 | | 186 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 084.00 | 168 084.00 | | 168 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 222.00 | 376 222.00 | | 376 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 675.00 | 154 675.00 | | 154 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 115.00 | 154 675.00 | 7 440.00 | 162 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 509.00 | 760 885.00 | | 760 509.00 |