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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 47.00 | 482.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 406.00 | 6 357.00 | 6 049.00 | 12 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 925.00 | 6 404.00 | 229 521.00 | 235 925.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 164 411.00 | | 164 411.00 | 164 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 964.00 | | 122 964.00 | 122 964.00 |
BZ Autres créances | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 115.00 | | 306 115.00 | 306 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 040.00 | 6 404.00 | 535 636.00 | 542 040.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 506.00 | 150 506.00 | | 150 506.00 |
DH Report à nouveau | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 961.00 | 19 524.00 | | 3 961.00 |
DL TOTAL (I) | 182 376.00 | 178 415.00 | | 182 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 052.00 | 29 404.00 | | 174 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 702.00 | 334 171.00 | | 92 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 371.00 | 57 043.00 | | 19 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 068.00 | 38 765.00 | | 30 068.00 |
EA Autres dettes | 16 544.00 | 22 290.00 | | 16 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 261.00 | 481 674.00 | | 353 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 636.00 | 660 088.00 | | 535 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 414.00 | 1 744.00 | 2 754.00 | 7 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 414.00 | 1 744.00 | 2 754.00 | 7 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 702.00 | | 92 702.00 | 92 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 052.00 | 174 052.00 | | 174 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 549.00 | 141 549.00 | | 141 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 049.00 | 141 549.00 | 220 500.00 | 362 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 737.00 | 240 035.00 | 92 702.00 | 332 737.00 |