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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 3 795.00 | 1 015.00 | 2 779.00 | 3 795.00 |
AP Constructions | 60 264.00 | 15 011.00 | 45 253.00 | 60 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 949.00 | 671 863.00 | 246 086.00 | 917 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 952.00 | 6 626.00 | 16 325.00 | 22 952.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 203 916.00 | | 1 203 916.00 | 1 203 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 812.00 | | 61 812.00 | 61 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 340.00 | 694 516.00 | 1 638 825.00 | 2 333 340.00 |
BT Marchandises | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 136.00 | 89 980.00 | 133 156.00 | 223 136.00 |
BZ Autres créances | 512 218.00 | | 512 218.00 | 512 218.00 |
CF Disponibilités | 94 782.00 | | 94 782.00 | 94 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 993.00 | 89 980.00 | 1 131 013.00 | 1 220 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 333.00 | 784 496.00 | 2 769 838.00 | 3 554 333.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 287 284.00 | 171 126.00 | | 287 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320 047.00 | 116 158.00 | | -1 320 047.00 |
DL TOTAL (I) | -932 001.00 | 388 046.00 | | -932 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 487.00 | 1 328 683.00 | | 1 106 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 039.00 | 1 488 705.00 | | 2 096 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 658.00 | 214 841.00 | | 340 658.00 |
EA Autres dettes | 158 654.00 | 93 846.00 | | 158 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 839.00 | 3 126 075.00 | | 3 701 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 838.00 | 3 514 122.00 | | 2 769 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 992 991.00 | | 5 992 991.00 | 5 992 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 992 991.00 | | 5 992 991.00 | 5 992 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 472 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 724.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 251 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 258 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 326 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 087.00 | 45 884.00 | | 21 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 087.00 | 45 884.00 | | 478 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 044.00 | 34 605.00 | | 12 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 305.00 | | | 459 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 348.00 | 34 605.00 | | 471 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 739.00 | 11 280.00 | | 6 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 471 434.00 | 8 546 568.00 | | 6 471 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 791 482.00 | 8 430 410.00 | | 7 791 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 320 047.00 | 116 158.00 | | -1 320 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 886.00 | 171 105.00 | | 216 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 729.00 | | 149 169.00 | 2 669 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412 380.00 | 1 273 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 557.00 | 2 333 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 177.00 | 1 054 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 101.00 | | 22 035.00 | 1 106 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 054.00 | | 127 133.00 | 1 559 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 703.00 | 214 724.00 | 75 910.00 | 555 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 703.00 | 214 724.00 | 75 910.00 | 555 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 298.00 | | 318.00 | 90 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 298.00 | | 318.00 | 90 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 039.00 | 2 096 039.00 | | 2 096 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 654.00 | 158 654.00 | | 158 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 939.00 | 740 211.00 | 1 265 728.00 | 2 005 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 839.00 | 3 701 839.00 | | 3 701 839.00 |