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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 3 279.00 | 816.00 | 4 094.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 664.00 | 67 313.00 | 16 351.00 | 83 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 943.00 | 88 924.00 | 33 019.00 | 121 943.00 |
BT Marchandises | 164 974.00 | 25 372.00 | 139 601.00 | 164 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 507.00 | | 53 507.00 | 53 507.00 |
BZ Autres créances | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CF Disponibilités | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 318.00 | 25 372.00 | 218 945.00 | 244 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 260.00 | 114 296.00 | 251 964.00 | 366 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 292.00 | -27 964.00 | | -10 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 048.00 | 17 672.00 | | 8 048.00 |
DL TOTAL (I) | 19 756.00 | 11 708.00 | | 19 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 041.00 | 17 938.00 | | 30 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 947.00 | 87 092.00 | | 94 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 845.00 | 111 274.00 | | 88 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 373.00 | 67 181.00 | | 18 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 208.00 | 283 486.00 | | 232 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 964.00 | 295 194.00 | | 251 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 491.00 | 3 152.00 | 2 720.00 | 88 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 462.00 | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 675.00 | 2 690.00 | 2 720.00 | 85 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 909.00 | | 1 537.00 | 26 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 909.00 | | 1 537.00 | 26 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 335.00 | 66 663.00 | 672.00 | 67 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 208.00 | 232 208.00 | | 232 208.00 |