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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 454.00 | 14 407.00 | 1 046.00 | 15 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 606.00 | 15 529.00 | 5 076.00 | 20 606.00 |
BT Marchandises | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 254.00 | | 89 254.00 | 89 254.00 |
BZ Autres créances | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CF Disponibilités | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 072.00 | | 204 072.00 | 204 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 678.00 | 15 529.00 | 209 149.00 | 224 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 684.00 | 39 935.00 | | 39 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 794.00 | -251.00 | | 12 794.00 |
DL TOTAL (I) | 68 979.00 | 56 184.00 | | 68 979.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 27 110.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 791.00 | 5 205.00 | | 40 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 473.00 | 24 743.00 | | 16 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 904.00 | 58 521.00 | | 22 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 169.00 | 115 580.00 | | 130 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 149.00 | 181 764.00 | | 209 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 169.00 | 115 580.00 | | 130 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 27 110.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 575.00 | | 253 575.00 | 253 575.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 575.00 | | 253 575.00 | 253 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 2 340.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 2 340.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | -2 340.00 | | -864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 723.00 | 210 973.00 | | 254 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 928.00 | 211 224.00 | | 241 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 794.00 | -251.00 | | 12 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 956.00 | | 5 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VP Divers | 1 119.00 | 11 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 728.00 | 110 728.00 | | 110 728.00 |
VW T.V.A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 170.00 | 130 170.00 | | 130 170.00 |