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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 472.00 | 100 256.00 | 5 216.00 | 105 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 834.00 | 109 882.00 | 1 952.00 | 111 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 666.00 | 210 138.00 | 10 528.00 | 220 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BN En cours de production de biens | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
BZ Autres créances | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CF Disponibilités | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 237.00 | 210 138.00 | 70 099.00 | 280 237.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 19 188.00 | 22 733.00 | | 19 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000.00 | -3 545.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 658.00 | 27 658.00 | | 29 658.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 13 700.00 | | 10 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 352.00 | 24 811.00 | | 17 352.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 1 554.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 441.00 | 53 803.00 | | 31 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 099.00 | 81 461.00 | | 70 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 441.00 | 53 803.00 | | 31 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 739.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 646.00 | | 288 646.00 | 288 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 646.00 | | 288 646.00 | 288 646.00 |
FM Production stockée | | | -5 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | 1 240.00 | | 1 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 667.00 | 14 873.00 | | 8 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 342.00 | 292 214.00 | | 285 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 342.00 | 295 759.00 | | 283 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000.00 | -3 545.00 | | 2 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 971.00 | 21 052.00 | | 17 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 413.00 | | 4 550.00 | 305 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 298.00 | 220 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 298.00 | 217 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 053.00 | | 4 550.00 | 302 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 192.00 | 3 244.00 | 89 298.00 | 296 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 192.00 | 3 244.00 | 89 298.00 | 296 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 4 463.00 | | 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 080.00 | 4 214.00 | | 9 080.00 |
ST Autres comptes | 96 507.00 | 103 035.00 | | 96 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 036.00 | 8 757.00 | | 8 036.00 |
YT Sous‐traitance | 7 626.00 | 20 782.00 | | 7 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | 873.00 | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 610.00 | 5 336.00 | | 1 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 041.00 | 42 005.00 | | 45 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 514.00 | 17 842.00 | | 16 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 249.00 | 136 788.00 | | 121 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |