| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 441.00 | 48 703.00 | 1 739.00 | 50 441.00 |
AN Terrains | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
AP Constructions | 241 637.00 | 132 163.00 | 109 475.00 | 241 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 170.00 | 645 491.00 | 120 679.00 | 766 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 038.00 | 156 040.00 | 62 998.00 | 219 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 091.00 | 982 396.00 | 310 695.00 | 1 293 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 697.00 | | 107 697.00 | 107 697.00 |
BN En cours de production de biens | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 464.00 | 1 106.00 | 464 358.00 | 465 464.00 |
BZ Autres créances | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 582.00 | 252.00 | 14 330.00 | 14 582.00 |
CF Disponibilités | 626 228.00 | | 626 228.00 | 626 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 873.00 | 1 358.00 | 1 323 515.00 | 1 324 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 964.00 | 983 754.00 | 1 634 210.00 | 2 617 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 661 667.00 | 579 920.00 | | 661 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 147.00 | 161 748.00 | | 93 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 374.00 | 5 601.00 | | 2 374.00 |
DL TOTAL (I) | 774 789.00 | 764 868.00 | | 774 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 186.00 | 458 804.00 | | 354 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 13 884.00 | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 329.00 | 164 367.00 | | 350 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 969.00 | 202 513.00 | | 146 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 208.00 | | |
EA Autres dettes | 4 918.00 | 1 282.00 | | 4 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 421.00 | 843 058.00 | | 859 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 210.00 | 1 607 926.00 | | 1 634 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 494.00 | 698 593.00 | | 605 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 627.00 | | 43 389.00 | 1 272 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 925.00 | 1 293 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 925.00 | 1 239 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 441.00 | | | 50 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 296.00 | | 43 389.00 | 1 219 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 671.00 | 106 650.00 | 22 925.00 | 898 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 007.00 | 1 695.00 | | 47 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 664.00 | 104 955.00 | 22 925.00 | 851 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 545.00 | | 32 439.00 | 33 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172.00 | 80.00 | | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 718.00 | 80.00 | 32 439.00 | 33 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 718.00 | 80.00 | 32 439.00 | 33 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 439.00 | |
UG ‐ Financières | | 80.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 329.00 | 350 329.00 | | 350 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 464 141.00 | 464 141.00 | | 464 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 186.00 | 100 259.00 | 253 927.00 | 354 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 553.00 | | | 104 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VP Divers | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 924.00 | 522 394.00 | 2 530.00 | 524 924.00 |
VW T.V.A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 421.00 | 605 494.00 | 253 927.00 | 859 421.00 |