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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 1 993.00 | 6 507.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 15 588.00 | 11 176.00 | 4 412.00 | 15 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950 943.00 | 2 291 282.00 | 659 661.00 | 2 950 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | 6 513.00 | 69.00 | 6 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 532.00 | 2 310 965.00 | 674 567.00 | 2 985 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 237.00 | | 235 237.00 | 235 237.00 |
BZ Autres créances | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
CF Disponibilités | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 271.00 | | 335 271.00 | 335 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 803.00 | 2 310 965.00 | 1 009 838.00 | 3 320 803.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 248.00 | | | 206 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112.00 | | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 215 160.00 | | | 215 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 247.00 | | | 628 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 438.00 | | | 105 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 679.00 | | | 794 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 838.00 | | | 1 009 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 825.00 | | | 366 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 881.00 | | 46 651.00 | 2 938 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 985 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 973 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 463.00 | | 46 651.00 | 2 926 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 604.00 | 201 361.00 | | 2 109 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 1 700.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 311.00 | 199 661.00 | | 2 109 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 231.00 | 106 231.00 | | 106 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 235 237.00 | 235 237.00 | | 235 237.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 533.00 | 170 679.00 | 427 854.00 | 598 533.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 605.00 | | | 90 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 158.00 | | | 224 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 769.00 | 315 619.00 | 150.00 | 315 769.00 |
VW T.V.A. | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 679.00 | 366 825.00 | 427 854.00 | 794 679.00 |