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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 147.00 | 1 147.00 | 650 000.00 | 651 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 535.00 | 20 392.00 | 5 143.00 | 25 535.00 |
BZ Autres créances | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CF Disponibilités | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 199.00 | 20 392.00 | 76 807.00 | 97 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 345.00 | 21 538.00 | 726 807.00 | 748 345.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 118 794.00 | 197 900.00 | | 118 794.00 |
DH Report à nouveau | | -53 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 289.00 | -15 179.00 | | 80 289.00 |
DL TOTAL (I) | 207 663.00 | 137 374.00 | | 207 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 838.00 | 502 652.00 | | 433 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 754.00 | 53 696.00 | | 63 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 171.00 | 8 775.00 | | 7 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 381.00 | 434.00 | | 14 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 144.00 | 565 557.00 | | 519 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 807.00 | 702 931.00 | | 726 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 071.00 | | | 157 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 159.00 | | -3 159.00 | -3 159.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 159.00 | | -3 159.00 | -3 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 405.00 | | | -4 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 155.00 | -1 578.00 | | 90 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 867.00 | 13 602.00 | | 9 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 289.00 | -15 179.00 | | 80 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 020.00 | | | 665 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 020.00 | | 13 873.00 | 15 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 020.00 | | 13 873.00 | 15 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
UX Autres créances clients | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 833.00 | 71 760.00 | 287 631.00 | 433 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 484.00 | | | 68 484.00 |
VP Divers | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 144.00 | 157 071.00 | 287 631.00 | 519 144.00 |