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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 770 000.00 | | 5 770 000.00 | 5 770 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 770 000.00 | | 5 770 000.00 | 5 770 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 600.00 | | 519 600.00 | 519 600.00 |
BZ Autres créances | 168 764.00 | | 168 764.00 | 168 764.00 |
CF Disponibilités | 828 410.00 | | 828 410.00 | 828 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 774.00 | | 1 516 774.00 | 1 516 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 286 774.00 | | 7 286 774.00 | 7 286 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 089.00 | -89 535.00 | | -94 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 765.00 | -4 553.00 | | 242 765.00 |
DL TOTAL (I) | 334 677.00 | 91 911.00 | | 334 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 806.00 | 3 026 455.00 | | 1 007 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 445.00 | | | 88 445.00 |
EA Autres dettes | 5 855 846.00 | | | 5 855 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 952 097.00 | 3 026 455.00 | | 6 952 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 774.00 | 3 118 367.00 | | 7 286 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 001.00 | | | 433 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 236.00 | 4 553.00 | | 190 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 765.00 | -4 553.00 | | 242 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 000.00 | | 3 250 000.00 | 2 520 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 770 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 000.00 | | 3 250 000.00 | 2 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 806.00 | 1 007 806.00 | | 1 007 806.00 |
UX Autres créances clients | 519 600.00 | 519 600.00 | | 519 600.00 |
VB T. V. A. | 168 764.00 | 168 764.00 | | 168 764.00 |
VI Groupe et associés | 5 855 846.00 | 5 855 846.00 | | 5 855 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 364.00 | 688 364.00 | | 688 364.00 |
VW T.V.A. | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 952 097.00 | 6 952 097.00 | | 6 952 097.00 |