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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 302.00 | 4 993.00 | 1 309.00 | 6 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 114.00 | 22 203.00 | 14 911.00 | 37 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 416.00 | 27 196.00 | 16 221.00 | 43 416.00 |
060 Stock marchandises | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
084 Disponibilités | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 829.00 | | 118 829.00 | 118 829.00 |
110 Total général Actif | 162 246.00 | 27 196.00 | 135 050.00 | 162 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 292.00 | 244 314.00 | | 181 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 384.00 | 79 764.00 | | 92 384.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 407.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 763.00 | 324 485.00 | | 273 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 429.00 | 128 406.00 | | 110 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 212.00 | 2 659.00 | | -13 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 335.00 | 1 357.00 | | 1 335.00 |
242 Autres charges externes. | 120 809.00 | 121 078.00 | | 120 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | 3 455.00 | | 2 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 011.00 | 30 015.00 | | 30 011.00 |
252 Charges sociales | 13 911.00 | 17 183.00 | | 13 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 275.00 | 3 833.00 | | 5 275.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 47.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 691.00 | 308 033.00 | | 271 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 072.00 | 16 452.00 | | 2 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 588.00 | 2 068.00 | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 657.00 | 18 518.00 | | 2 657.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 600.00 | | | 28 600.00 |