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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 886.00 | 85 886.00 | | 85 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 911.00 | 104 711.00 | 200.00 | 104 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 458.00 | 3 682.00 | 5 776.00 | 9 458.00 |
BZ Autres créances | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CF Disponibilités | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 908.00 | 3 682.00 | 27 226.00 | 30 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 819.00 | 108 393.00 | 27 426.00 | 135 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 18 034.00 | 26 220.00 | | 18 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 752.00 | -8 186.00 | | -8 752.00 |
DL TOTAL (I) | 17 861.00 | 26 614.00 | | 17 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | 9 925.00 | | 1 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 940.00 | 2 784.00 | | 6 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | | | 30.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 1 344.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 564.00 | 14 053.00 | | 9 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 426.00 | 40 666.00 | | 27 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 564.00 | 14 053.00 | | 9 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 955.00 | | | 106 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 044.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044.00 | 104 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 711.00 | | | 104 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 711.00 | | | 104 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 711.00 | | | 104 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VC Groupe et associés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |