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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 062.00 | 15 594.00 | 1 468.00 | 17 062.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AN Terrains | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 728.00 | 172 114.00 | 9 614.00 | 181 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 778.00 | 491 679.00 | 46 098.00 | 537 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 144.00 | | 72 144.00 | 72 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 709.00 | 707 678.00 | 147 030.00 | 854 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
BT Marchandises | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 470.00 | 10 200.00 | 121 270.00 | 131 470.00 |
BZ Autres créances | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CF Disponibilités | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 760.00 | 10 200.00 | 186 560.00 | 196 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 107.00 | 717 878.00 | 346 229.00 | 1 064 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 309.00 | 19.00 | | 309.00 |
DH Report à nouveau | 15 248.00 | 9 737.00 | | 15 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 741.00 | 5 800.00 | | 20 741.00 |
DL TOTAL (I) | 43 920.00 | 23 179.00 | | 43 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 723.00 | 60 396.00 | | 27 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 430.00 | 121 593.00 | | 112 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 242.00 | 5 832.00 | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 941.00 | 19 035.00 | | 16 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 926.00 | 47 540.00 | | 43 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
EA Autres dettes | 101 289.00 | 125 572.00 | | 101 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 310.00 | 374 135.00 | | 302 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 229.00 | 397 314.00 | | 346 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 141.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 112 430.00 | | | 112 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 709.00 | | 107 880.00 | 854 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 211.00 | 609 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 962.00 | 496 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 377.00 | | 107 145.00 | 741 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 735.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 678.00 | 31 738.00 | 346 930.00 | 707 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 665.00 | 30 639.00 | 345 681.00 | 685 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 100 464.00 | | | 100 464.00 |
VP Divers | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 377.00 | 139 792.00 | 3 585.00 | 143 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |