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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 604.00 | 88 300.00 | 85 304.00 | 173 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 046.00 | 146 496.00 | 102 550.00 | 249 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 606.00 | 51 450.00 | 40 156.00 | 91 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 586.00 | 286 246.00 | 228 339.00 | 514 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
BZ Autres créances | 83 132.00 | | 83 132.00 | 83 132.00 |
CF Disponibilités | 340 399.00 | | 340 399.00 | 340 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 175.00 | | 508 175.00 | 508 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 761.00 | 286 246.00 | 736 514.00 | 1 022 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 509.00 | 72 617.00 | | 39 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 074.00 | 38 892.00 | | 120 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
DL TOTAL (I) | 178 021.00 | 122 509.00 | | 178 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 384.00 | 165 114.00 | | 335 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 183.00 | 38 531.00 | | 42 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 527.00 | 139 479.00 | | 160 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 515.00 | 16 812.00 | | 9 515.00 |
EA Autres dettes | 10 885.00 | 161.00 | | 10 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 494.00 | 362 348.00 | | 558 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 514.00 | 484 857.00 | | 736 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 477.00 | | | 416 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 424.00 | | 32 250.00 | 513 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 088.00 | 514 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 088.00 | 514 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 095.00 | | 32 249.00 | 513 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | 2.00 | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 316.00 | 54 018.00 | 31 088.00 | 263 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 316.00 | 54 018.00 | 31 088.00 | 263 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 71 320.00 | 71 320.00 | | 71 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
VC Groupe et associés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 384.00 | 43 368.00 | 127 949.00 | 185 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 133.00 | 163 133.00 | | 163 133.00 |
VW T.V.A. | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 494.00 | 416 477.00 | 127 949.00 | 558 494.00 |