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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
AP Constructions | 7 929.00 | 6 976.00 | 953.00 | 7 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 873.00 | 39 953.00 | 49 919.00 | 89 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 750.00 | 33 386.00 | 5 364.00 | 38 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 957.00 | 87 115.00 | 80 841.00 | 167 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BZ Autres créances | 62 687.00 | | 62 687.00 | 62 687.00 |
CF Disponibilités | 223 312.00 | | 223 312.00 | 223 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 069.00 | | 340 069.00 | 340 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 027.00 | 87 115.00 | 420 911.00 | 508 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
DG Autres réserves | 97 646.00 | 97 646.00 | | 97 646.00 |
DH Report à nouveau | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945.00 | 31 446.00 | | 2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 174 080.00 | 171 135.00 | | 174 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 76.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 616.00 | 163 211.00 | | 210 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 061.00 | 44 991.00 | | 24 061.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 10 000.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 830.00 | 223 913.00 | | 246 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 911.00 | 395 049.00 | | 420 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 830.00 | 218 281.00 | | 246 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 915 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 174.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 410.00 | -284.00 | | 4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 4 784.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 375.00 | 999 689.00 | | 921 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 429.00 | 968 242.00 | | 918 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 945.00 | 31 446.00 | | 2 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 706.00 | | 46 200.00 | 140 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 946.00 | 167 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 946.00 | 136 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 302.00 | | 46 200.00 | 109 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 616.00 | 210 616.00 | | 210 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VW T.V.A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 830.00 | 246 830.00 | | 246 830.00 |