| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 209 827.00 | 205 770.00 | 4 057.00 | 209 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 687.00 | 119 061.00 | 9 626.00 | 128 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 750.00 | 21 149.00 | 602.00 | 21 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 751.00 | 349 913.00 | 122 837.00 | 472 751.00 |
BT Marchandises | 22 218.00 | 5 900.00 | 16 318.00 | 22 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 560.00 | 82 476.00 | 126 085.00 | 208 560.00 |
BZ Autres créances | 66 216.00 | | 66 216.00 | 66 216.00 |
CF Disponibilités | 112 601.00 | | 112 601.00 | 112 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 595.00 | 88 376.00 | 321 220.00 | 409 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 346.00 | 438 289.00 | 444 057.00 | 882 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 236.00 | | | 91 236.00 |
CU Autres participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 126 279.00 | | | 126 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 409.00 | | | -21 409.00 |
DL TOTAL (I) | 121 639.00 | | | 121 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 732.00 | | | 114 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 317.00 | | | 129 317.00 |
EA Autres dettes | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 418.00 | | | 322 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 057.00 | | | 444 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 906.00 | | | 227 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 936.00 | | 1 679 936.00 | 1 679 936.00 |
FG Production vendue services | 189 075.00 | | 189 075.00 | 189 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 011.00 | | 1 869 011.00 | 1 869 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 890.00 | |
GE Autres charges | | | 7 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 585.00 | | | -18 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 027.00 | | | 1 902 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 437.00 | | | 1 923 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 409.00 | | | -21 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 253.00 | | | 498 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 502.00 | 472 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 337.00 | 107 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 165.00 | 360 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 012.00 | | | 108 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 430.00 | | | 385 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 281.00 | 11 911.00 | 6 279.00 | 344 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 348.00 | 11 911.00 | 6 279.00 | 340 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 100.00 | 5 900.00 | 6 100.00 | 6 100.00 |
6T Sur comptes clients | 68 586.00 | 13 890.00 | | 68 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 686.00 | 19 790.00 | 6 100.00 | 74 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 686.00 | 19 790.00 | 6 100.00 | 74 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 117 324.00 | 117 324.00 | | 117 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 114 732.00 | 20 220.00 | 94 511.00 | 114 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 106.00 | 183 870.00 | 91 236.00 | 275 106.00 |
VW T.V.A. | 68 472.00 | 68 472.00 | | 68 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 418.00 | 227 906.00 | 94 511.00 | 322 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
ST Autres comptes | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
YT Sous‐traitance | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 241.00 | | | 368 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 887.00 | | | 315 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 494.00 | | | 131 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |