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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 377.00 | | 67 377.00 | 67 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 770.00 | 6 061.00 | 1 709.00 | 7 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 839.00 | 1 238 697.00 | 2 383 142.00 | 3 621 839.00 |
BT Marchandises | 100 964.00 | | 100 964.00 | 100 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 980.00 | 17 377.00 | 319 603.00 | 336 980.00 |
BZ Autres créances | 417 800.00 | 179 330.00 | 238 470.00 | 417 800.00 |
CF Disponibilités | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 592.00 | 196 707.00 | 695 885.00 | 892 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 431.00 | 1 435 404.00 | 3 079 027.00 | 4 514 431.00 |
CU Autres participations | 3 531 194.00 | 1 232 636.00 | 2 298 558.00 | 3 531 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 042 800.00 | | | 3 042 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 748.00 | | | 261 748.00 |
DG Autres réserves | 827 530.00 | | | 827 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 513 600.00 | | | -1 513 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 479.00 | | | 2 618 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 982.00 | | | 265 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 942.00 | | | 159 942.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 548.00 | | | 460 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 027.00 | | | 3 079 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 113.00 | | | 320 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 812.00 | | 249 812.00 | 249 812.00 |
FG Production vendue services | 708 829.00 | | 708 829.00 | 708 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 641.00 | | 958 641.00 | 958 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 862 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710 000.00 | | | -710 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 547.00 | | | 1 024 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 147.00 | | | 2 538 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 513 600.00 | | | -1 513 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 009.00 | | 1 831.00 | 3 620 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 546 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 621 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 317.00 | | 1 831.00 | 73 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546 692.00 | | | 3 546 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039.00 | 2 022.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | 2 022.00 | | 4 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 370 500.00 | 862 136.00 | | 370 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 087.00 | 1 290.00 | | 16 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 330.00 | | | 179 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 917.00 | 863 425.00 | | 565 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 917.00 | 863 426.00 | | 565 917.00 |
UG ‐ Financières | | 862 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 054.00 | 75 054.00 | | 75 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
UX Autres créances clients | 316 128.00 | 316 128.00 | | 316 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VC Groupe et associés | 279 291.00 | 279 291.00 | | 279 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 346.00 | 123 911.00 | 140 434.00 | 264 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 308.00 | | | 121 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 495.00 | 133 496.00 | | 133 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 120.00 | 758 622.00 | 15 498.00 | 774 120.00 |
VW T.V.A. | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 548.00 | 320 113.00 | 140 434.00 | 460 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
ST Autres comptes | 136 786.00 | | | 136 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
YT Sous‐traitance | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 125.00 | | | 253 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 643.00 | | | 224 643.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |