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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 089.00 | 62 583.00 | 13 506.00 | 76 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 571.00 | 11 950.00 | 5 621.00 | 17 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 984.00 | 74 533.00 | 51 451.00 | 125 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BN En cours de production de biens | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BT Marchandises | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 979.00 | 616.00 | 14 363.00 | 14 979.00 |
BZ Autres créances | 48 566.00 | | 48 566.00 | 48 566.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 401.00 | 616.00 | 118 786.00 | 119 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 385.00 | 75 149.00 | 170 237.00 | 245 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 738.00 | 35 613.00 | | 43 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 488.00 | 23 125.00 | | 5 488.00 |
DL TOTAL (I) | 58 026.00 | 67 538.00 | | 58 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 276.00 | 4 056.00 | | 14 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 325.00 | 8 982.00 | | 16 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 779.00 | 51 605.00 | | 46 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 848.00 | 35 942.00 | | 28 848.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | 10 127.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 211.00 | 110 712.00 | | 112 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 237.00 | 178 250.00 | | 170 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 944.00 | 108 298.00 | | 108 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 829.00 | 3 147.00 | 804 976.00 | 801 829.00 |
FG Production vendue services | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 733.00 | 3 147.00 | 828 879.00 | 825 733.00 |
FM Production stockée | | | 3 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 423.00 | 6 129.00 | | 6 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 2 517.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 2 517.00 | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 104.00 | 791.00 | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 791.00 | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 396.00 | 1 725.00 | | 11 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 932.00 | 992 448.00 | | 856 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 444.00 | 969 323.00 | | 851 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 488.00 | 23 125.00 | | 5 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 897.00 | 22 241.00 | | 21 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 005.00 | | 17 809.00 | 153 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 830.00 | 125 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 817.00 | 30 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 013.00 | 93 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 864.00 | | 17 809.00 | 114 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 069.00 | 6 191.00 | 40 727.00 | 109 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 251.00 | 6 191.00 | 34 909.00 | 103 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | 616.00 | 1 740.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | 616.00 | 1 740.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | 616.00 | 1 740.00 | 1 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 276.00 | 11 009.00 | 3 267.00 | 14 276.00 |
VI Groupe et associés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VP Divers | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 450.00 | 106 183.00 | 3 267.00 | 109 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 979.00 | 7 461.00 | | 6 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 186.00 | 147 494.00 | | 147 186.00 |
ST Autres comptes | 95 415.00 | 109 879.00 | | 95 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 068.00 | 57 837.00 | | 57 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 70 596.00 | | |
YT Sous‐traitance | 27 056.00 | 33 162.00 | | 27 056.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 529.00 | 56 183.00 | | 43 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | 2 061.00 | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 229.00 | 9 522.00 | | 9 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 877.00 | 194 765.00 | | 167 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 287.00 | 133 639.00 | | 113 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 254.00 | 404 556.00 | | 370 254.00 |