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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 712.00 | 6 570.00 | 7 141.00 | 13 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 732.00 | 173 716.00 | 33 017.00 | 206 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 954.00 | 187 948.00 | 50 006.00 | 237 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 514.00 | | 1 866 514.00 | 1 866 514.00 |
BZ Autres créances | 654 701.00 | | 654 701.00 | 654 701.00 |
CF Disponibilités | 557 304.00 | | 557 304.00 | 557 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 842.00 | | 3 089 842.00 | 3 089 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 796.00 | 187 948.00 | 3 139 847.00 | 3 327 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
DG Autres réserves | 612 626.00 | 500 721.00 | | 612 626.00 |
DH Report à nouveau | 452 869.00 | 452 869.00 | | 452 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 350.00 | 111 904.00 | | 103 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 328.00 | 1 076 978.00 | | 1 180 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 933.00 | 656 334.00 | | 625 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 632.00 | | | 248 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 785.00 | 683 630.00 | | 584 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 625.00 | 773 306.00 | | 689 625.00 |
EA Autres dettes | 59 175.00 | 12 895.00 | | 59 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 519.00 | 2 126 165.00 | | 1 959 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 847.00 | 3 203 143.00 | | 3 139 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 040.00 | 1 500 482.00 | | 1 364 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 632.00 | | | 248 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 684.00 | | 65 620.00 | 321 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 349.00 | 237 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 349.00 | 220 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 174.00 | | 65 620.00 | 304 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 806.00 | 54 254.00 | 27 112.00 | 160 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 272.00 | 1 390.00 | | 6 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 534.00 | 52 864.00 | 27 112.00 | 154 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 933.00 | 30 454.00 | 595 479.00 | 625 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 785.00 | 584 785.00 | | 584 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 801.00 | 748 801.00 | | 748 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521 215.00 | 2 521 215.00 | | 2 521 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 385.00 | 2 532 537.00 | 9 848.00 | 2 542 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 519.00 | 1 364 040.00 | 595 479.00 | 1 959 519.00 |