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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 957.00 | 96 559.00 | 69 398.00 | 165 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 677.00 | 106 399.00 | 72 279.00 | 178 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 459.00 | | 61 459.00 | 61 459.00 |
BZ Autres créances | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 364.00 | | 101 364.00 | 101 364.00 |
CF Disponibilités | 240 003.00 | | 240 003.00 | 240 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 361.00 | | 468 361.00 | 468 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 039.00 | 106 399.00 | 540 640.00 | 647 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 338.00 | | | 136 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 423.00 | | | 96 423.00 |
DL TOTAL (I) | 241 561.00 | | | 241 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 225.00 | | | 143 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 152.00 | | | 145 152.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 078.00 | | | 299 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 640.00 | | | 540 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 078.00 | | | 299 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
FG Production vendue services | 1 382 615.00 | | 1 382 615.00 | 1 382 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 217.00 | | 1 385 217.00 | 1 385 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 960.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 769.00 | | | -9 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 885.00 | | | 1 390 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 462.00 | | | 1 294 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 423.00 | | | 96 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 584.00 | | 14 399.00 | 164 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 178 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 173 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 838.00 | | 14 364.00 | 159 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | 35.00 | 2 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 744.00 | 16 960.00 | 305.00 | 89 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | 117.00 | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 960.00 | 16 844.00 | 305.00 | 87 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 729.00 | 82 729.00 | | 82 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 61 459.00 | | | 61 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VI Groupe et associés | 143 225.00 | 143 225.00 | | 143 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 300.00 | 126 465.00 | 2 835.00 | 129 300.00 |
VW T.V.A. | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 078.00 | 299 078.00 | | 299 078.00 |