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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 740.00 | 27 788.00 | 2 952.00 | 30 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 293.00 | 29 913.00 | 23 380.00 | 53 293.00 |
BN En cours de production de biens | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BT Marchandises | 97 303.00 | 16 348.00 | 80 955.00 | 97 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 206.00 | | 219 206.00 | 219 206.00 |
BZ Autres créances | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CF Disponibilités | 111 154.00 | | 111 154.00 | 111 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 255.00 | 16 348.00 | 434 906.00 | 451 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 548.00 | 46 261.00 | 458 287.00 | 504 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 103 892.00 | 103 892.00 | | 103 892.00 |
DH Report à nouveau | -7 829.00 | -13 055.00 | | -7 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 444.00 | 5 226.00 | | 36 444.00 |
DL TOTAL (I) | 154 288.00 | 117 843.00 | | 154 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 916.00 | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 908.00 | 97 237.00 | | 111 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 155.00 | 159 374.00 | | 110 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 498.00 | 53 937.00 | | 64 498.00 |
EA Autres dettes | 16 485.00 | 3 908.00 | | 16 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 999.00 | 316 260.00 | | 303 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 287.00 | 434 103.00 | | 458 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 766.00 | 1 147.00 | | 28 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 36.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 452.00 | 1 111.00 | | 28 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 155.00 | 110 155.00 | | 110 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 438.00 | 6 985.00 | 10 453.00 | 17 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 219 206.00 | 219 206.00 | | 219 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 474.00 | 238 274.00 | 8 200.00 | 246 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 091.00 | 181 638.00 | 10 453.00 | 192 091.00 |