| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 078.00 | 76 980.00 | 4 098.00 | 81 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 397.00 | 147 720.00 | 15 676.00 | 163 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 867.00 | 226 189.00 | 80 678.00 | 306 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 908.00 | | 261 908.00 | 261 908.00 |
BN En cours de production de biens | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 004.00 | 22 169.00 | 343 835.00 | 366 004.00 |
BZ Autres créances | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 335 082.00 | | 335 082.00 | 335 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 963.00 | 22 169.00 | 1 018 794.00 | 1 040 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 830.00 | 248 358.00 | 1 099 472.00 | 1 347 830.00 |
CU Autres participations | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 637 859.00 | 620 525.00 | | 637 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 080.00 | 117 334.00 | | 177 080.00 |
DL TOTAL (I) | 924 939.00 | 847 859.00 | | 924 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 618.00 | 127 998.00 | | 105 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 704.00 | 109 033.00 | | 62 704.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | 347.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 533.00 | 237 378.00 | | 174 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 472.00 | 1 085 237.00 | | 1 099 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 538.00 | | | 307 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671.00 | 8 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 306 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 474.00 | | | 244 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 912.00 | 6 276.00 | | 219 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 423.00 | 6 276.00 | | 218 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 413.00 | 15 756.00 | | 6 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 413.00 | 15 756.00 | | 6 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 413.00 | 15 756.00 | | 6 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 756.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 618.00 | 105 618.00 | | 105 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
UX Autres créances clients | 342 553.00 | 342 553.00 | | 342 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 570.00 | 381 481.00 | 7 089.00 | 388 570.00 |
VW T.V.A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 533.00 | 174 533.00 | | 174 533.00 |