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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AP Constructions | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BZ Autres créances | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CF Disponibilités | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 300.00 | 40 355.00 | 38 945.00 | 79 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DG Autres réserves | 17 936.00 | 23 429.00 | | 17 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 203.00 | -5 492.00 | | -3 203.00 |
DL TOTAL (I) | 25 777.00 | 28 980.00 | | 25 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 424.00 | | 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187.00 | 1 401.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 168.00 | 12 221.00 | | 13 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 945.00 | 41 201.00 | | 38 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | 210.00 | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | 210.00 | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169.00 | 10 592.00 | | 5 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 372.00 | 16 085.00 | | 8 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 203.00 | -5 492.00 | | -3 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 692.00 | 3 662.00 | | 36 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 971.00 | 3 662.00 | | 35 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 439.00 | | 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 200.00 | | |
ST Autres comptes | 4 191.00 | 11 605.00 | | 4 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 438.00 | 439.00 | | 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 191.00 | 11 806.00 | | 4 191.00 |