| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
BF Prêts | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 262.00 | 11 406.00 | 29 856.00 | 41 262.00 |
BT Marchandises | 9 035 472.00 | | 9 035 472.00 | 9 035 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 176 075.00 | 83 152.00 | 1 092 923.00 | 1 176 075.00 |
CF Disponibilités | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 260 494.00 | 83 152.00 | 10 177 342.00 | 10 260 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 301 756.00 | 94 558.00 | 10 207 198.00 | 10 301 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
DH Report à nouveau | -605 565.00 | -593 124.00 | | -605 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 617.00 | -12 441.00 | | 608 617.00 |
DL TOTAL (I) | 84 492.00 | -524 125.00 | | 84 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 627 506.00 | 3 031 035.00 | | 6 627 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 200.00 | 13 977.00 | | 45 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 122 706.00 | 3 045 012.00 | | 10 122 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 207 198.00 | 2 520 888.00 | | 10 207 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 672 706.00 | 13 977.00 | | 6 672 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 627 506.00 | | | 6 627 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
FG Production vendue services | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 488 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 485 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 885.00 | 16 974.00 | | 639 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 268.00 | 29 415.00 | | 31 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 617.00 | -12 441.00 | | 608 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 406.00 | | 29 856.00 | 11 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 856.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
UP Prêts | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 164 655.00 | 1 164 655.00 | | 1 164 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 627 506.00 | 6 627 506.00 | | 6 627 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 931.00 | 1 205 931.00 | | 1 205 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 122 706.00 | 6 672 706.00 | 3 450 000.00 | 10 122 706.00 |