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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 381 000.00 | | 3 381 000.00 | 3 381 000.00 |
AP Constructions | 535 951.00 | 424 464.00 | 111 487.00 | 535 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 666.00 | 5 394.00 | 1 272.00 | 6 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 878.00 | 51 559.00 | 83 319.00 | 134 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136 708.00 | 481 416.00 | 3 655 292.00 | 4 136 708.00 |
BT Marchandises | 381 020.00 | | 381 020.00 | 381 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 972.00 | 4 520.00 | 105 452.00 | 109 972.00 |
BZ Autres créances | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
CF Disponibilités | 632 434.00 | | 632 434.00 | 632 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 628.00 | 4 520.00 | 1 180 108.00 | 1 184 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 336.00 | 485 936.00 | 4 835 400.00 | 5 321 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 842.00 | | 69 842.00 | 69 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DG Autres réserves | 3 311 667.00 | 3 188 344.00 | | 3 311 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 030.00 | 123 323.00 | | 345 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 411.00 | 3 319 381.00 | | 3 664 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 262.00 | 449 728.00 | | 389 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 38 355.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 055.00 | 512 879.00 | | 547 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 582.00 | 187 643.00 | | 233 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 989.00 | 1 188 605.00 | | 1 170 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 400.00 | 4 532 986.00 | | 4 835 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 938.00 | | 35 031.00 | 4 109 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 136 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 845.00 | | 34 910.00 | 650 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 092.00 | | 121.00 | 78 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 763.00 | 65 403.00 | | 423 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 763.00 | 65 403.00 | | 423 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 055.00 | 547 055.00 | | 547 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 582.00 | 233 582.00 | | 233 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
UX Autres créances clients | 109 972.00 | 109 972.00 | | 109 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 262.00 | 362 560.00 | 26 702.00 | 389 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 545.00 | 171 174.00 | 8 371.00 | 179 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 989.00 | 1 144 286.00 | 26 702.00 | 1 170 989.00 |