| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 592.00 | 74 396.00 | 3 196.00 | 77 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 516 509.00 | | 1 516 509.00 | 1 516 509.00 |
AN Terrains | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
AP Constructions | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 761.00 | 799 323.00 | 318 438.00 | 1 117 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 392.00 | 927 811.00 | 2 056 581.00 | 2 984 392.00 |
BP En cours de production de services | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 924.00 | 180 504.00 | 1 258 420.00 | 1 438 924.00 |
BZ Autres créances | 87 617.00 | | 87 617.00 | 87 617.00 |
CF Disponibilités | 4 171 913.00 | | 4 171 913.00 | 4 171 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 515.00 | | 95 515.00 | 95 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 846 722.00 | 180 504.00 | 5 666 218.00 | 5 846 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 114.00 | 1 108 315.00 | 7 722 799.00 | 8 831 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
CU Autres participations | 189 910.00 | | 189 910.00 | 189 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 855.00 | 1 869 855.00 | | 1 869 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 986.00 | 186 986.00 | | 186 986.00 |
DG Autres réserves | 1 964 381.00 | 1 368 954.00 | | 1 964 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 279.00 | 595 427.00 | | 670 279.00 |
DL TOTAL (I) | 4 691 500.00 | 4 021 221.00 | | 4 691 500.00 |
DP Provisions pour risques | 101 300.00 | 89 800.00 | | 101 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 300.00 | 89 800.00 | | 101 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 036.00 | 29 553.00 | | 16 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 891.00 | 270 071.00 | | 165 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 997.00 | 1 183 915.00 | | 1 270 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 23 785.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 1 836.00 | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 471 808.00 | 1 454 704.00 | | 1 471 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 999.00 | 2 963 864.00 | | 2 929 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 722 799.00 | 7 074 885.00 | | 7 722 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 999.00 | 2 963 864.00 | | 2 929 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 510.00 | | 79 510.00 | 79 510.00 |
FG Production vendue services | 8 711 902.00 | | 8 711 902.00 | 8 711 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 791 411.00 | | 8 791 411.00 | 8 791 411.00 |
FM Production stockée | | | -14 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 849 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 893.00 | |
GE Autres charges | | | 19 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 1 084.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 450.00 | 92 728.00 | | 23 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 660.00 | 93 812.00 | | 23 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 8 775.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | 3 643.00 | | 2 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 500.00 | 89 800.00 | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 425.00 | 102 219.00 | | 14 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 236.00 | -8 407.00 | | 9 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 489.00 | 128 600.00 | | 124 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 429.00 | 265 845.00 | | 268 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 888 138.00 | 8 950 251.00 | | 8 888 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217 859.00 | 8 354 824.00 | | 8 217 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 279.00 | 595 427.00 | | 670 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 258.00 | | 75 147.00 | 2 960 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 012.00 | 2 984 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 800.00 | 1 594 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 212.00 | 1 171 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 930.00 | | 9 971.00 | 1 591 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 205.00 | | 64 861.00 | 1 150 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 123.00 | | 315.00 | 218 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 876.00 | 107 776.00 | 48 841.00 | 868 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 421.00 | 6 775.00 | 7 800.00 | 75 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 455.00 | 101 001.00 | 41 041.00 | 793 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 800.00 | 11 500.00 | | 89 800.00 |
6T Sur comptes clients | 162 297.00 | 76 893.00 | 58 686.00 | 162 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 297.00 | 76 893.00 | 58 686.00 | 162 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 097.00 | 88 393.00 | 58 686.00 | 252 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 893.00 | 58 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 891.00 | 165 891.00 | | 165 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 060.00 | 679 060.00 | | 679 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 817.00 | 260 817.00 | | 260 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 471 808.00 | 1 471 808.00 | | 1 471 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 497.00 | 1 204 497.00 | | 1 204 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 426.00 | 234 426.00 | | 234 426.00 |
VB T. V. A. | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VC Groupe et associés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VI Groupe et associés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 625 477.00 | | |
VW T.V.A. | 297 117.00 | 297 117.00 | | 297 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 999.00 | 2 929 999.00 | | 2 929 999.00 |