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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 699.00 | 176 679.00 | 11 020.00 | 187 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 344.00 | 359 344.00 | | 359 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 631.00 | 536 023.00 | 31 607.00 | 567 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BT Marchandises | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
BZ Autres créances | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
CF Disponibilités | 273 638.00 | | 273 638.00 | 273 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 685.00 | | 361 685.00 | 361 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 316.00 | 536 023.00 | 393 293.00 | 929 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 014.00 | 212 115.00 | | 280 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 430.00 | 67 899.00 | | 21 430.00 |
DL TOTAL (I) | 312 444.00 | 291 014.00 | | 312 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 931.00 | 77 947.00 | | 50 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 560.00 | 69 329.00 | | 29 560.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 1 045.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 848.00 | 148 321.00 | | 80 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 293.00 | 439 336.00 | | 393 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 359.00 | |
FD Production vendue biens | | | 363 279.00 | |
FG Production vendue services | | | 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 26 405.00 | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 416.00 | 746 719.00 | | 412 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 986.00 | 678 820.00 | | 390 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 430.00 | 67 899.00 | | 21 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 243.00 | 3 841.00 | 9 060.00 | 541 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 243.00 | 3 841.00 | 9 060.00 | 541 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
VP Divers | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 048.00 | 41 952.00 | 96.00 | 42 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 030.00 | 82 934.00 | 96.00 | 83 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |