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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 658.00 | 56 563.00 | 95.00 | 56 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 881.00 | 56 944.00 | 8 937.00 | 65 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
072 Créances – Autres | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
084 Disponibilités | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 796.00 | | 58 796.00 | 58 796.00 |
110 Total général Actif | 124 677.00 | 56 944.00 | 67 733.00 | 124 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 936.00 | 18 142.00 | | 29 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 270.00 | 80 660.00 | | 97 270.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 16 833.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 210.00 | 115 635.00 | | 127 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 504.00 | 23 518.00 | | 33 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 903.00 | -620.00 | | -1 903.00 |
242 Autres charges externes. | 32 906.00 | 60 681.00 | | 32 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 1 012.00 | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 347.00 | 35 949.00 | | 35 347.00 |
252 Charges sociales | 4 270.00 | 4 098.00 | | 4 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 946.00 | 3 943.00 | | 1 946.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 1.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 187.00 | 128 582.00 | | 107 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 022.00 | -12 948.00 | | 20 022.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 117.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 544.00 | -13 055.00 | | 18 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 881.00 | | | 65 881.00 |