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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 516.00 | 12 579.00 | 937.00 | 13 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543.00 | 1 667.00 | 6 876.00 | 8 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 514.00 | 44 130.00 | 53 383.00 | 97 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 574.00 | 58 378.00 | 61 196.00 | 119 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
BT Marchandises | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 483.00 | | 195 483.00 | 195 483.00 |
BZ Autres créances | 76 686.00 | | 76 686.00 | 76 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
CF Disponibilités | 167 564.00 | | 167 564.00 | 167 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 252.00 | | 540 252.00 | 540 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 827.00 | 58 378.00 | 601 449.00 | 659 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 762.00 | | | 63 762.00 |
DG Autres réserves | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344.00 | | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 209 067.00 | | | 209 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 379.00 | | | 168 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 506.00 | | | 56 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
EA Autres dettes | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 381.00 | | | 392 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 449.00 | | | 601 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 523.00 | | | 377 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 598.00 | 2 280 727.00 | 3 622 325.00 | 1 341 598.00 |
FG Production vendue services | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 362.00 | 2 280 727.00 | 3 644 090.00 | 1 363 362.00 |
FM Production stockée | | | 18 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 092 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 855.00 | | | 3 747 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 511.00 | | | 3 747 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344.00 | | | 344.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 574.00 | 31 000.00 | | 88 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 057.00 | 31 000.00 | | 75 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 060.00 | 17 318.00 | | 41 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 829.00 | 750.00 | | 11 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 230.00 | 16 568.00 | | 29 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |
UX Autres créances clients | 195 483.00 | 195 483.00 | | 195 483.00 |
VB T. V. A. | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
VC Groupe et associés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 379.00 | 153 520.00 | 14 547.00 | 168 379.00 |
VI Groupe et associés | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
VP Divers | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 398.00 | 281 398.00 | | 281 398.00 |
VW T.V.A. | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 381.00 | 377 523.00 | 14 547.00 | 392 381.00 |