| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
AN Terrains | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
AP Constructions | 1 896 935.00 | 705 516.00 | 1 191 419.00 | 1 896 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 359 981.00 | 10 859 950.00 | 1 500 031.00 | 12 359 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 882.00 | 1 013 555.00 | 253 327.00 | 1 266 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 256 856.00 | | 1 256 856.00 | 1 256 856.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 906 977.00 | 12 595 146.00 | 4 311 831.00 | 16 906 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 139.00 | | 333 139.00 | 333 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 399.00 | 6 548.00 | 1 277 851.00 | 1 284 399.00 |
BZ Autres créances | 1 715 809.00 | | 1 715 809.00 | 1 715 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 1 438 992.00 | 1.00 | 1 438 992.00 | 1 438 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 835 957.00 | 6 548.00 | 4 829 408.00 | 4 835 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 742 934.00 | 12 601 695.00 | 9 141 240.00 | 21 742 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 2 656 645.00 | 2 656 645.00 | | 2 656 645.00 |
DH Report à nouveau | -90 446.00 | | | -90 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 182.00 | -90 446.00 | | 317 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 174.00 | 39 174.00 | | 148 174.00 |
DK Provisions réglementées | 10 451.00 | 272 057.00 | | 10 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 007.00 | 3 218 431.00 | | 3 383 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458 732.00 | 3 241 425.00 | | 3 458 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 177.00 | 299 177.00 | | 249 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 981.00 | 1 631 310.00 | | 1 496 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 546.00 | 120 624.00 | | 334 546.00 |
EA Autres dettes | 218 797.00 | 206 038.00 | | 218 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 758 233.00 | 5 498 574.00 | | 5 758 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 141 240.00 | 8 717 005.00 | | 9 141 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 260.00 | -847 822.00 | | 2 902 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 497 643.00 | | 1 409 885.00 | 15 497 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | | 16 906 977.00 | 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | 16 830 591.00 | 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 421 256.00 | | 1 409 885.00 | 15 421 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 779 794.00 | 815 353.00 | | 11 779 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 763 668.00 | 815 353.00 | | 11 763 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 981.00 | 1 496 981.00 | | 1 496 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 769.00 | 231 769.00 | | 231 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 797.00 | 218 797.00 | | 218 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 541.00 | 1 276 541.00 | | 1 276 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
VB T. V. A. | 151 779.00 | 151 779.00 | | 151 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 515 733.00 | 1 515 733.00 | | 1 515 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 458 732.00 | 602 758.00 | 2 855 973.00 | 3 458 732.00 |
VI Groupe et associés | 249 177.00 | 249 177.00 | | 249 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 834.00 | | | 659 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 661.00 | | | 424 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 379.00 | 3 005 920.00 | 8 458.00 | 3 014 379.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 758 233.00 | 2 902 260.00 | 2 855 973.00 | 5 758 233.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |