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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 596.00 | 20 360.00 | 2 236.00 | 22 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 013.00 | 40 694.00 | 34 318.00 | 75 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 810.00 | 61 055.00 | 226 755.00 | 287 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BT Marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BZ Autres créances | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CF Disponibilités | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 548.00 | 61 055.00 | 278 493.00 | 339 548.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 109 579.00 | 255 927.00 | | 109 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 489.00 | -146 347.00 | | -35 489.00 |
DL TOTAL (I) | 182 990.00 | 218 479.00 | | 182 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 033.00 | 200 000.00 | | 86 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 553.00 | 285.00 | | 4 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 21 645.00 | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352.00 | 3 236.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 503.00 | 225 167.00 | | 95 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 493.00 | 443 646.00 | | 278 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
FD Production vendue biens | 161 427.00 | | 161 427.00 | 161 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 268.00 | | 194 268.00 | 194 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 904.00 | | | 123 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 904.00 | 888.00 | | 123 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 715.00 | 100 831.00 | | 120 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 715.00 | 146 432.00 | | 120 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 188.00 | -145 543.00 | | 3 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 785.00 | -1 544.00 | | -1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 392.00 | 405 051.00 | | 323 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 881.00 | 551 399.00 | | 358 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 489.00 | -146 347.00 | | -35 489.00 |