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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 444 444.00 | | 3 444 444.00 | 3 444 444.00 |
CF Disponibilités | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 282.00 | | 3 464 282.00 | 3 464 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 282.00 | | 3 464 282.00 | 3 464 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 607 172.00 | | | 2 607 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 172.00 | | | 2 619 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 347.00 | | | 843 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 110.00 | | | 845 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 282.00 | | | 3 464 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 110.00 | | | 845 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 676.00 | |
GE Autres charges | | | 20 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 554.00 | | | 289 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389 554.00 | | | 3 389 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 371 611.00 | | | 3 371 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 347.00 | | | 843 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 394.00 | | | 3 602 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 222.00 | | | 995 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 607 172.00 | | | 2 607 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 271 611.00 | 17 943.00 | 289 554.00 | 271 611.00 |
6T Sur comptes clients | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 605.00 | 17 943.00 | 310 548.00 | 292 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 943.00 | 289 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VC Groupe et associés | 3 443 731.00 | | | 3 443 731.00 |
VI Groupe et associés | 843 347.00 | 843 347.00 | | 843 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 444.00 | 3 444 444.00 | | 3 444 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 110.00 | 845 110.00 | | 845 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
ST Autres comptes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
ZE Dividendes | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 665.00 | | | 16 665.00 |