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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 10 181 642.00 | | 10 181 642.00 | 10 181 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 181 642.00 | | 10 181 642.00 | 10 181 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 642.00 | | 10 181 642.00 | 10 181 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 277 428.00 | | | 7 277 428.00 |
DL TOTAL (I) | 7 289 428.00 | | | 7 289 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892 008.00 | | | 2 892 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 214.00 | | | 2 892 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 181 642.00 | | | 10 181 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 214.00 | | | 2 892 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 096.00 | | 169 096.00 | 169 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 096.00 | | 169 096.00 | 169 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 640 000.00 | | | 9 640 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 062.00 | | | 369 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009 062.00 | | | 10 009 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 945 745.00 | | | 9 945 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 892 008.00 | | | 2 892 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 341 520.00 | | | 10 341 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 092.00 | | | 3 064 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 277 428.00 | | | 7 277 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17.00 | | | 17.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | | | 17.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 305 762.00 | 63 300.00 | 369 062.00 | 305 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 762.00 | 63 300.00 | 369 062.00 | 305 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 300.00 | 369 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 10 181 642.00 | 10 181 642.00 | | 10 181 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 892 008.00 | 2 892 008.00 | | 2 892 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 181 642.00 | 10 181 642.00 | | 10 181 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 214.00 | 2 892 214.00 | | 2 892 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
ST Autres comptes | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
ZE Dividendes | 128 552.00 | | | 128 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 247.00 | | | 23 247.00 |