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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 1 890.00 | 1 500.00 | 3 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 207.00 | 102 827.00 | 7 380.00 | 110 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 784.00 | 121 231.00 | 25 552.00 | 146 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 892.00 | 225 949.00 | 53 943.00 | 279 892.00 |
BT Marchandises | 2 623 284.00 | 131 361.00 | 2 491 923.00 | 2 623 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 500.00 | 103.00 | 1 508 397.00 | 1 508 500.00 |
BZ Autres créances | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
CF Disponibilités | 1 360 741.00 | | 1 360 741.00 | 1 360 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 560 065.00 | 131 464.00 | 5 428 600.00 | 5 560 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 957.00 | 357 413.00 | 5 482 544.00 | 5 839 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 230 497.00 | 1 753 028.00 | | 2 230 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 308.00 | 477 469.00 | | 605 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 105.00 | 2 673 797.00 | | 3 279 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 860.00 | 439 860.00 | | 439 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 922.00 | 728 168.00 | | 1 454 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 304.00 | 174 847.00 | | 297 304.00 |
EA Autres dettes | 11 352.00 | 9 835.00 | | 11 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 438.00 | 1 352 711.00 | | 2 203 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 544.00 | 4 026 508.00 | | 5 482 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 578.00 | 1 352 711.00 | | 1 763 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 904.00 | 7 898 508.00 | 9 607 412.00 | 1 708 904.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 54 662.00 | 197 418.00 | 252 080.00 | 54 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 566.00 | 8 095 927.00 | 9 859 493.00 | 1 763 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 043 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 648 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 593.00 | |
GE Autres charges | | | 96 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 157 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 653.00 | 1 307.00 | | 10 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 653.00 | | | -10 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 285.00 | 201 119.00 | | 247 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 043 468.00 | 7 799 846.00 | | 10 043 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 438 159.00 | 7 322 377.00 | | 9 438 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 308.00 | 477 469.00 | | 605 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 923.00 | 1 454 923.00 | | 1 454 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 636.00 | 80 636.00 | | 80 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 500.00 | 1 508 500.00 | | 1 508 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
VI Groupe et associés | 439 860.00 | | 439 860.00 | 439 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 549.00 | 1 595 549.00 | | 1 595 549.00 |
VW T.V.A. | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 439.00 | 1 763 579.00 | 439 860.00 | 2 203 439.00 |