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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 570.00 | 48 304.00 | 7 265.00 | 55 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 622.00 | 455 297.00 | 43 324.00 | 498 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 845.00 | 510 738.00 | 248 107.00 | 758 845.00 |
BT Marchandises | 553 243.00 | 7 829.00 | 545 414.00 | 553 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 058.00 | 19 281.00 | 243 777.00 | 263 058.00 |
BZ Autres créances | 148 588.00 | | 148 588.00 | 148 588.00 |
CF Disponibilités | 354 654.00 | | 354 654.00 | 354 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 137.00 | 27 110.00 | 1 334 024.00 | 1 361 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 981.00 | 537 848.00 | 1 582 134.00 | 2 119 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 295 398.00 | 137 788.00 | | 295 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 335.00 | 157 610.00 | | 168 335.00 |
DL TOTAL (I) | 551 732.00 | 383 398.00 | | 551 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 250.00 | 305 125.00 | | 251 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 936.00 | 134 936.00 | | 134 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 470.00 | 499 300.00 | | 527 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 023.00 | 101 208.00 | | 85 023.00 |
EA Autres dettes | 31 723.00 | 33 550.00 | | 31 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 401.00 | 1 074 119.00 | | 1 030 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 134.00 | 1 457 517.00 | | 1 582 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 192 037.00 | 255 481.00 | 4 447 518.00 | 4 192 037.00 |
FG Production vendue services | 48 062.00 | 6 915.00 | 54 977.00 | 48 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 099.00 | 262 396.00 | 4 502 495.00 | 4 240 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 541 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 349 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 233.00 | |
GE Autres charges | | | 61 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 990.00 | 707.00 | | 20 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 990.00 | 707.00 | | 20 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 593.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 389.00 | 114.00 | | 20 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | 3 813.00 | | 10 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 503.00 | 3 097 780.00 | | 4 562 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 168.00 | 2 940 170.00 | | 4 394 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 335.00 | 157 610.00 | | 168 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 588.00 | | 14 614.00 | 767 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 504.00 | 6 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 358.00 | 758 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 612.00 | 191 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 561 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 931.00 | | 750.00 | 210 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 030.00 | | 10 540.00 | 552 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627.00 | | 3 324.00 | 4 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 080.00 | 18 511.00 | 21 854.00 | 514 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 470.00 | 18 511.00 | 1 243.00 | 493 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 814.00 | 7 829.00 | 10 814.00 | 10 814.00 |
6T Sur comptes clients | 18 621.00 | 15 404.00 | 14 744.00 | 18 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 435.00 | 23 233.00 | 25 558.00 | 29 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 435.00 | 23 233.00 | 25 558.00 | 29 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 233.00 | 25 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 470.00 | 527 470.00 | | 527 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
UX Autres créances clients | 240 385.00 | 240 385.00 | | 240 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
VB T. V. A. | 89 194.00 | 89 194.00 | | 89 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 952.00 | 87 905.00 | 163 047.00 | 250 952.00 |
VI Groupe et associés | 134 936.00 | 134 936.00 | | 134 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 687.00 | 430 568.00 | 29 119.00 | 459 687.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 401.00 | 867 354.00 | 163 047.00 | 1 030 401.00 |