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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
AN Terrains | 58 908.00 | 50 507.00 | 8 401.00 | 58 908.00 |
AP Constructions | 155 972.00 | 154 768.00 | 1 204.00 | 155 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 702.00 | 524 139.00 | 40 563.00 | 564 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 890.00 | 22 643.00 | 5 246.00 | 27 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 856 205.00 | 752 057.00 | 104 148.00 | 856 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BT Marchandises | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 371.00 | 2 050.00 | 242 320.00 | 244 371.00 |
BZ Autres créances | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 554.00 | 2 050.00 | 280 504.00 | 282 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 759.00 | 754 108.00 | 384 652.00 | 1 138 759.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DG Autres réserves | 107 598.00 | 189 455.00 | | 107 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475.00 | 32 652.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 183 543.00 | 297 579.00 | | 183 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 406.00 | 12 971.00 | | 21 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 537.00 | 16 940.00 | | 18 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 988.00 | 113 388.00 | | 46 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 775.00 | 125 835.00 | | 113 775.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 1 109.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 108.00 | 276 243.00 | | 201 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 652.00 | 573 822.00 | | 384 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 105.00 | 33 602.00 | 3 649.00 | 722 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 105.00 | 33 602.00 | 3 649.00 | 722 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 709.00 | 341.00 | | 1 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 709.00 | 341.00 | | 1 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 709.00 | 341.00 | | 1 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 406.00 | 14 685.00 | 6 721.00 | 21 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 237.00 | 273 237.00 | | 273 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 237.00 | 273 237.00 | | 273 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 108.00 | 194 387.00 | 6 721.00 | 201 108.00 |