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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 2 514.00 | 2 515.00 | -1.00 | 2 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 504.00 | 18 384.00 | 5 120.00 | 23 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 108.00 | 42 154.00 | 20 955.00 | 63 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 913.00 | 16 533.00 | 201 380.00 | 217 913.00 |
BZ Autres créances | 118 680.00 | | 118 680.00 | 118 680.00 |
CF Disponibilités | 205 228.00 | | 205 228.00 | 205 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 678.00 | 16 533.00 | 526 145.00 | 542 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 787.00 | 58 687.00 | 547 100.00 | 605 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
DG Autres réserves | 292 652.00 | 291 012.00 | | 292 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 567.00 | 1 640.00 | | 19 567.00 |
DL TOTAL (I) | 365 817.00 | 346 249.00 | | 365 817.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 110.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 312.00 | 86 802.00 | | 32 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 672.00 | 116 348.00 | | 107 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 283.00 | 209 477.00 | | 146 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 100.00 | 590 726.00 | | 547 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 283.00 | 209 477.00 | | 146 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 508.00 | | 704 508.00 | 704 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 508.00 | | 704 508.00 | 704 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -152.00 | 1 288.00 | | -152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -152.00 | 4 988.00 | | -152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 11.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 11.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | 4 977.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 129.00 | 824 543.00 | | 708 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 561.00 | 822 903.00 | | 688 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 567.00 | 1 640.00 | | 19 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 739.00 | 7 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739.00 | 63 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 363.00 | 2 787.00 | | 39 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 109.00 | 2 787.00 | | 18 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UX Autres créances clients | 198 140.00 | | | 198 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VB T. V. A. | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VC Groupe et associés | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
VP Divers | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 902.00 | 344 902.00 | | 344 902.00 |
VW T.V.A. | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 066.00 | 140 066.00 | | 140 066.00 |