| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 925.00 | 6 857.00 | 68.00 | 6 925.00 |
AH Fonds commercial | 612 646.00 | | 612 646.00 | 612 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 467.00 | 77 762.00 | 18 706.00 | 96 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 259.00 | 84 618.00 | 693 641.00 | 778 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 989.00 | 23 601.00 | 327 387.00 | 350 989.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 260 667.00 | | 260 667.00 | 260 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 698.00 | 23 601.00 | 605 097.00 | 628 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 957.00 | 108 219.00 | 1 298 738.00 | 1 406 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 688.00 | 330 688.00 | | 330 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 212 758.00 | 378 451.00 | | 212 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 325.00 | 34 307.00 | | 51 325.00 |
DL TOTAL (I) | 682 771.00 | 831 446.00 | | 682 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179.00 | 11 233.00 | | 4 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 893.00 | 1 862.00 | | 136 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 066.00 | 87 923.00 | | 79 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 815.00 | 164 085.00 | | 191 815.00 |
EA Autres dettes | 19 358.00 | 21 854.00 | | 19 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 655.00 | 172 844.00 | | 184 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 966.00 | 459 801.00 | | 615 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 738.00 | 1 291 247.00 | | 1 298 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 966.00 | 455 622.00 | | 615 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 858.00 | | 12 126.00 | 768 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 778 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 622.00 | 680 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 103.00 | 96 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 173.00 | | | 681 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 451.00 | | 12 120.00 | 86 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | 6.00 | 1 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 029.00 | 12 314.00 | 2 725.00 | 75 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | 1 127.00 | 622.00 | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 678.00 | 11 187.00 | 2 103.00 | 68 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 316.00 | 5 920.00 | 12 636.00 | 30 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 316.00 | 5 920.00 | 12 636.00 | 30 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 316.00 | 5 920.00 | 12 636.00 | 30 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 066.00 | 79 066.00 | | 79 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 655.00 | 184 655.00 | | 184 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 945.00 | 322 945.00 | | 322 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VI Groupe et associés | 136 893.00 | 136 893.00 | | 136 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 839.00 | 368 839.00 | | 368 839.00 |
VW T.V.A. | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 966.00 | 615 966.00 | | 615 966.00 |