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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 485.00 | 55 663.00 | 28 823.00 | 84 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 641.00 | 76 069.00 | 36 573.00 | 112 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 076.00 | 28 161.00 | 200 915.00 | 229 076.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 721.00 | 28 161.00 | 281 561.00 | 309 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 363.00 | 104 229.00 | 318 133.00 | 422 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 672.00 | | | 153 672.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DL TOTAL (I) | 105 101.00 | | | 105 101.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 362.00 | | | 96 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
EA Autres dettes | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 032.00 | | | 213 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 133.00 | | | 318 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 375.00 | | | 198 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 641.00 | | | 112 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 755.00 | | | 100 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 438.00 | 15 631.00 | | 60 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 302.00 | 15 631.00 | | 56 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 659.00 | 28 161.00 | 32 659.00 | 32 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 659.00 | 28 161.00 | 32 659.00 | 32 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 659.00 | 28 161.00 | 32 659.00 | 32 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 161.00 | 32 659.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 89 499.00 | 89 499.00 | | 89 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 577.00 | 139 577.00 | | 139 577.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 120.00 | 9 462.00 | 14 657.00 | 24 120.00 |
VI Groupe et associés | 96 362.00 | 96 362.00 | | 96 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 901.00 | 232 151.00 | 750.00 | 232 901.00 |
VW T.V.A. | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 032.00 | 198 375.00 | 14 657.00 | 213 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
ST Autres comptes | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |