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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 189.00 | 19 587.00 | 9 602.00 | 29 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 157.00 | 63 931.00 | 70 227.00 | 134 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 304.00 | 83 518.00 | 83 786.00 | 167 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 531.00 | 1 130.00 | 259 401.00 | 260 531.00 |
BZ Autres créances | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
CF Disponibilités | 498 782.00 | | 498 782.00 | 498 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 769.00 | 1 130.00 | 795 639.00 | 796 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 073.00 | 84 648.00 | 879 425.00 | 964 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 179 244.00 | | | 179 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 865.00 | | | 133 865.00 |
DL TOTAL (I) | 335 109.00 | | | 335 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 837.00 | | | 149 837.00 |
EA Autres dettes | 193 279.00 | | | 193 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 317.00 | | | 544 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 425.00 | | | 879 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 043.00 | | | 484 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 279.00 | | 4 548.00 | 170 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 523.00 | 167 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 523.00 | 134 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 219.00 | | 3 460.00 | 138 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | 1 087.00 | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 066.00 | 30 974.00 | 7 523.00 | 60 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 766.00 | 5 820.00 | | 13 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 299.00 | 25 154.00 | 7 523.00 | 46 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | 1 130.00 | 520.00 | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | 1 130.00 | 520.00 | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | 1 130.00 | 520.00 | 520.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 390.00 | 85 390.00 | | 85 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 279.00 | 193 279.00 | | 193 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 260 531.00 | 260 531.00 | | 260 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
VB T. V. A. | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 372.00 | 17 875.00 | 53 496.00 | 71 372.00 |
VI Groupe et associés | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 944.00 | 297 987.00 | 3 957.00 | 301 944.00 |
VW T.V.A. | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 540.00 | 484 043.00 | 53 496.00 | 537 540.00 |