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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AP Constructions | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 986.00 | 44 540.00 | 16 446.00 | 60 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 736.00 | 73 676.00 | 31 060.00 | 104 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 696.00 | 161 571.00 | 61 125.00 | 222 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 156.00 | | 168 156.00 | 168 156.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 939.00 | | 353 939.00 | 353 939.00 |
CF Disponibilités | 277 964.00 | | 277 964.00 | 277 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 670.00 | | 826 670.00 | 826 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 366.00 | 161 571.00 | 887 795.00 | 1 049 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 742 569.00 | 724 654.00 | | 742 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 622.00 | 27 915.00 | | 25 622.00 |
DL TOTAL (I) | 801 191.00 | 785 569.00 | | 801 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102.00 | 17 704.00 | | 3 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 348.00 | 331 065.00 | | 33 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 995.00 | 63 701.00 | | 48 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 604.00 | 413 628.00 | | 86 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 795.00 | 1 199 197.00 | | 887 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 604.00 | 410 680.00 | | 86 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 9 738.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 191 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 901.00 | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 069.00 | 1 618 402.00 | | 1 242 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 448.00 | 1 590 487.00 | | 1 216 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 622.00 | 27 915.00 | | 25 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 433.00 | | 200.00 | 224 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937.00 | 222 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 207 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 311.00 | | | 209 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 418.00 | | 200.00 | 13 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 610.00 | 24 899.00 | 1 937.00 | 138 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 906.00 | 24 899.00 | 1 937.00 | 136 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 156.00 | 168 156.00 | | 168 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 151.00 | 194 768.00 | 2 383.00 | 197 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |