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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 577.00 | 55 312.00 | 265.00 | 55 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 827.00 | 61 735.00 | 58 092.00 | 119 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
BN En cours de production de biens | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 085.00 | | 395 085.00 | 395 085.00 |
BZ Autres créances | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
CF Disponibilités | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 257.00 | | 535 257.00 | 535 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 084.00 | 61 735.00 | 593 348.00 | 655 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
DG Autres réserves | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
DH Report à nouveau | -17 910.00 | -20 484.00 | | -17 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 249.00 | 2 574.00 | | 12 249.00 |
DL TOTAL (I) | 179 142.00 | 166 894.00 | | 179 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | 126 400.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 139.00 | 50 487.00 | | 325 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 355.00 | 64 925.00 | | 87 355.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 206.00 | 242 317.00 | | 414 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 348.00 | 409 211.00 | | 593 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 206.00 | 241 111.00 | | 414 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 380.00 | | 993 380.00 | 993 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 380.00 | | 993 380.00 | 993 380.00 |
FM Production stockée | | | -5 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | 11 225.00 | | 3 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 11 310.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 168.00 | -10 318.00 | | -3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 488.00 | 612 657.00 | | 1 016 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 239.00 | 610 082.00 | | 1 004 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 249.00 | 2 574.00 | | 12 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 030.00 | | 1 560.00 | 119 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 119 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | 1 560.00 | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 509.00 | 3 226.00 | | 58 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 509.00 | 3 226.00 | | 58 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 139.00 | 325 139.00 | | 325 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 395 085.00 | 395 085.00 | | 395 085.00 |
VB T. V. A. | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 613.00 | 446 613.00 | | 446 613.00 |
VW T.V.A. | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 206.00 | 414 206.00 | | 414 206.00 |