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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 064.00 | 17 293.00 | 771.00 | 18 064.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 109.00 | 17 293.00 | 4 601 816.00 | 4 619 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
BZ Autres créances | 1 418 276.00 | 124 891.00 | 1 293 385.00 | 1 418 276.00 |
CF Disponibilités | 192 047.00 | | 192 047.00 | 192 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 616.00 | 124 891.00 | 1 512 725.00 | 1 637 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 726.00 | 142 184.00 | 6 114 542.00 | 6 256 726.00 |
CU Autres participations | 4 551 145.00 | | 4 551 145.00 | 4 551 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 796 310.00 | 2 443 119.00 | | 2 796 310.00 |
DH Report à nouveau | 112 498.00 | 112 498.00 | | 112 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 484.00 | 453 191.00 | | 108 484.00 |
DL TOTAL (I) | 5 217 291.00 | 5 208 808.00 | | 5 217 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 152.00 | 314 354.00 | | 64 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 464.00 | 133 657.00 | | 87 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 317.00 | 97 026.00 | | 103 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 516.00 | 71 735.00 | | 360 516.00 |
EA Autres dettes | 281 801.00 | 281 801.00 | | 281 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 250.00 | 898 573.00 | | 897 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 542.00 | 6 107 380.00 | | 6 114 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 250.00 | 834 573.00 | | 897 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 891.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 752.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 65 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 106.00 | 131 461.00 | | 123 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 724.00 | -68 547.00 | | -65 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 237.00 | 945 751.00 | | 867 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 753.00 | 492 561.00 | | 758 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 484.00 | 453 191.00 | | 108 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 092.00 | 6 623.00 | | 36 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 623 861.00 | | | 4 623 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 752.00 | 4 590 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 752.00 | 4 619 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595 027.00 | | | 4 595 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 721.00 | 572.00 | | 16 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 721.00 | 572.00 | | 16 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 124 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 891.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 317.00 | 103 317.00 | | 103 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 427.00 | 318 427.00 | | 318 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 801.00 | 281 801.00 | | 281 801.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
UX Autres créances clients | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VB T. V. A. | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 430.00 | 1 383 430.00 | | 1 383 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 464.00 | 87 464.00 | | 87 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 405.00 | | | 247 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 700.00 | 1 445 570.00 | 39 130.00 | 1 484 700.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 250.00 | 897 250.00 | | 897 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 123.00 | 10 086.00 | | 11 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 282.00 | 142 866.00 | | 191 282.00 |
ST Autres comptes | 168 567.00 | 148 721.00 | | 168 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 647.00 | 34 377.00 | | 31 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 233 103.00 | 7 290.00 | | 233 103.00 |
YT Sous‐traitance | 14 268.00 | 2 975.00 | | 14 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | 8 461.00 | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 019.00 | 18 547.00 | | 14 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 766.00 | 75 636.00 | | 74 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 082.00 | 22 551.00 | | 50 082.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 764.00 | 328 938.00 | | 405 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |