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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 24 177.00 | 3 824.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 140.00 | 72 734.00 | 34 406.00 | 107 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 172.00 | 64 585.00 | 18 587.00 | 83 172.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 344.00 | 161 496.00 | 125 848.00 | 287 344.00 |
BT Marchandises | 503 698.00 | 39 020.00 | 464 678.00 | 503 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 031.00 | 25 000.00 | 481 031.00 | 506 031.00 |
BZ Autres créances | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 418 205.00 | | 418 205.00 | 418 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 455.00 | 64 020.00 | 1 436 434.00 | 1 500 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 799.00 | 225 516.00 | 1 562 283.00 | 1 787 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
DH Report à nouveau | 73 633.00 | 21 997.00 | | 73 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 780.00 | 201 636.00 | | 187 780.00 |
DL TOTAL (I) | 482 387.00 | 444 607.00 | | 482 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 864.00 | 197 188.00 | | 160 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 133.00 | 555 737.00 | | 610 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 205.00 | 327 172.00 | | 239 205.00 |
EA Autres dettes | 69 694.00 | 18 946.00 | | 69 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 896.00 | 1 107 186.00 | | 1 079 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 283.00 | 1 551 793.00 | | 1 562 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 501.00 | 927 659.00 | | 964 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 094.00 | | 26 250.00 | 261 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 463.00 | | 6 650.00 | 59 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 258.00 | | 16 053.00 | 174 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 373.00 | | 3 547.00 | 27 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 176.00 | 14 320.00 | | 147 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 350.00 | 2 826.00 | | 21 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 825.00 | 11 494.00 | | 125 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 018.00 | 9 002.00 | | 30 018.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 018.00 | 9 002.00 | | 55 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 018.00 | 9 002.00 | | 55 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 133.00 | 610 133.00 | | 610 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 902.00 | 118 902.00 | | 118 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 767.00 | 78 767.00 | | 78 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
UX Autres créances clients | 502 870.00 | 502 870.00 | | 502 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VC Groupe et associés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 846.00 | 45 451.00 | 115 395.00 | 160 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VP Divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 472.00 | 594 472.00 | | 594 472.00 |
VW T.V.A. | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 896.00 | 964 501.00 | 115 395.00 | 1 079 896.00 |