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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 272.00 | 77 515.00 | 757.00 | 78 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 032.00 | 77 515.00 | 7 517.00 | 85 032.00 |
BZ Autres créances | 1 879 109.00 | | 1 879 109.00 | 1 879 109.00 |
CF Disponibilités | 437 006.00 | | 437 006.00 | 437 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 794.00 | | 2 316 794.00 | 2 316 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 827.00 | 77 515.00 | 2 324 311.00 | 2 401 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
DH Report à nouveau | -1 454 828.00 | -2 905 557.00 | | -1 454 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 990.00 | 1 450 729.00 | | -46 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 726.00 | 1 706 716.00 | | 1 659 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 389.00 | 624 654.00 | | 654 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 8 545.00 | | 6 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 422.00 | 3 199.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 586.00 | 636 398.00 | | 664 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 311.00 | 2 343 114.00 | | 2 324 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 586.00 | 636 398.00 | | 664 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 485 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 476.00 | 1 485 461.00 | | 7 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 5 000.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 283 040.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 024.00 | 1 202 421.00 | | -5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 462.00 | 1 770 429.00 | | 11 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 452.00 | 319 701.00 | | 58 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 990.00 | 1 450 729.00 | | -46 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 953.00 | | 1 579.00 | 95 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 6 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 85 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 693.00 | | 1 579.00 | 76 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 693.00 | 822.00 | | 76 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 693.00 | 822.00 | | 76 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 579 358.00 | 1 579 358.00 | | 1 579 358.00 |
VI Groupe et associés | 654 389.00 | 654 389.00 | | 654 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 401.00 | 258 401.00 | | 258 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 548.00 | 1 880 548.00 | | 1 880 548.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 586.00 | 664 586.00 | | 664 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 548.00 | 10 672.00 | | 11 548.00 |
ST Autres comptes | 30 103.00 | 9 468.00 | | 30 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223.00 | | | 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 984.00 | 2 182.00 | | 6 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 651.00 | 20 140.00 | | 41 651.00 |