| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 2 931.00 | 1 023.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 523.00 | 96 468.00 | 11 055.00 | 107 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 288.00 | 121 261.00 | 42 028.00 | 163 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 847.00 | | 55 847.00 | 55 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 298.00 | | 557 298.00 | 557 298.00 |
BZ Autres créances | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CF Disponibilités | 630 309.00 | | 630 309.00 | 630 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 777.00 | | 1 298 777.00 | 1 298 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 066.00 | 121 261.00 | 1 340 805.00 | 1 462 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 349.00 | 821.00 | | 2 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 276.00 | 1 528.00 | | 28 276.00 |
DL TOTAL (I) | 250 626.00 | 222 349.00 | | 250 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 985.00 | 14 735.00 | | 9 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 895.00 | 76 970.00 | | 101 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 991.00 | 342 709.00 | | 354 991.00 |
EA Autres dettes | 9 768.00 | 13 769.00 | | 9 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 541.00 | 179 561.00 | | 313 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 180.00 | 627 743.00 | | 1 090 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 805.00 | 850 092.00 | | 1 340 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 180.00 | 627 717.00 | | 1 090 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 718.00 | | 242 718.00 | 242 718.00 |
FG Production vendue services | 1 692 547.00 | | 1 692 547.00 | 1 692 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 265.00 | | 1 935 265.00 | 1 935 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 495.00 | 9 531.00 | | 15 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 325.00 | 57 226.00 | | 65 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 837.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 233.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 233.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 604.00 | | -303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -252.00 | 38 617.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | 4 674.00 | | 14 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 709.00 | 1 941 937.00 | | 1 956 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 433.00 | 1 940 409.00 | | 1 928 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 276.00 | 1 528.00 | | 28 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 345.00 | | 4 943.00 | 158 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 533.00 | | 4 943.00 | 106 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 015.00 | 7 246.00 | | 114 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 153.00 | 7 246.00 | | 92 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 895.00 | 101 895.00 | | 101 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 354.00 | 97 354.00 | | 97 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 286.00 | 95 286.00 | | 95 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 541.00 | 313 541.00 | | 313 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
UX Autres créances clients | 557 298.00 | 557 298.00 | | 557 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 422.00 | 614 422.00 | | 614 422.00 |
VW T.V.A. | 149 038.00 | 149 038.00 | | 149 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 180.00 | 1 090 180.00 | | 1 090 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 635.00 | 53 395.00 | | 44 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 378.00 | 79 341.00 | | 69 378.00 |
ST Autres comptes | 252 437.00 | 236 431.00 | | 252 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 167.00 | 124 772.00 | | 102 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 216.00 | 29 378.00 | | 2 216.00 |
YT Sous‐traitance | 12 125.00 | 2 568.00 | | 12 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 334.00 | 14 660.00 | | 14 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 969.00 | 68 055.00 | | 58 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 782.00 | 369 351.00 | | 404 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 394.00 | 96 165.00 | | 198 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 106.00 | 443 112.00 | | 436 106.00 |