| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 783.00 | 784.00 | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 246.00 | 5 606.00 | 4 639.00 | 10 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
BZ Autres créances | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 018.00 | 5 606.00 | 53 411.00 | 59 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -14 950.00 | -16 015.00 | | -14 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 279.00 | 1 064.00 | | -2 279.00 |
DL TOTAL (I) | -8 430.00 | -6 150.00 | | -8 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 785.00 | 4 671.00 | | 5 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 500.00 | 37 000.00 | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 1 486.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 588.00 | 6 338.00 | | 6 588.00 |
EA Autres dettes | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 841.00 | 58 033.00 | | 61 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 411.00 | 51 883.00 | | 53 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 841.00 | 58 033.00 | | 61 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819.00 | 8 992.00 | | 4 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 098.00 | 7 928.00 | | 7 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 279.00 | 1 064.00 | | -2 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505.00 | 102.00 | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | 102.00 | | 5 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VB T. V. A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VI Groupe et associés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | 1 943.00 | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 3 197.00 | 4 619.00 | | 3 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | 63.00 | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123.00 | 63.00 | | 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714.00 | -15.00 | | 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 028.00 | 1 106.00 | | 1 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 097.00 | 6 563.00 | | 5 097.00 |