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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 045.00 | 25 533.00 | 56 512.00 | 82 045.00 |
AP Constructions | 381 536.00 | 214 186.00 | 167 350.00 | 381 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 201.00 | 599.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 111.00 | 25 230.00 | 3 881.00 | 29 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 672.00 | | 65 672.00 | 65 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939 080.00 | 266 150.00 | 4 672 930.00 | 4 939 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 350.00 | | 201 350.00 | 201 350.00 |
BZ Autres créances | 501 748.00 | | 501 748.00 | 501 748.00 |
CF Disponibilités | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 384.00 | | 823 384.00 | 823 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 464.00 | 266 150.00 | 5 496 314.00 | 5 762 464.00 |
CU Autres participations | 4 378 215.00 | | 4 378 215.00 | 4 378 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 955 090.00 | | | 3 955 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 595 692.00 | | | 595 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 786.00 | | | -10 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 550 995.00 | | | 4 550 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 135.00 | | | 178 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 086.00 | | | 522 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
EA Autres dettes | 162 618.00 | | | 162 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 319.00 | | | 945 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 496 314.00 | | | 5 496 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 494.00 | | | 785 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 949.00 | | 244 949.00 | 244 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 949.00 | | 244 949.00 | 244 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 095.00 | | | 268 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 881.00 | | | 278 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 786.00 | | | -10 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928 208.00 | | 3 965 962.00 | 4 928 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 955 090.00 | 4 378 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 955 090.00 | 4 939 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 292.00 | | 10 872.00 | 549 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378 915.00 | | 3 955 090.00 | 4 378 915.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 439.00 | 23 711.00 | | 242 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 439.00 | 23 711.00 | | 242 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 618.00 | 162 618.00 | | 162 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 201 350.00 | 201 350.00 | | 201 350.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 500 655.00 | 500 655.00 | | 500 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 135.00 | 18 310.00 | 115 155.00 | 178 135.00 |
VI Groupe et associés | 521 496.00 | 521 496.00 | | 521 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 885.00 | 703 185.00 | 700.00 | 703 885.00 |
VW T.V.A. | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 319.00 | 785 494.00 | 115 155.00 | 945 319.00 |