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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 94 178.00 | 75 024.00 | 19 154.00 | 94 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 165.00 | 48 105.00 | 17 061.00 | 65 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 292.00 | 24 427.00 | 865.00 | 25 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 135.00 | 147 556.00 | 39 579.00 | 187 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 031.00 | 1 680.00 | 44 351.00 | 46 031.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CF Disponibilités | 58 836.00 | | 58 836.00 | 58 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 356.00 | 1 680.00 | 118 676.00 | 120 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 491.00 | 149 236.00 | 158 255.00 | 307 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 216.00 | 57 190.00 | | 51 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 013.00 | -5 974.00 | | 28 013.00 |
DL TOTAL (I) | 88 028.00 | 60 016.00 | | 88 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 315.00 | 28 106.00 | | 22 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 12 286.00 | | 8 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 915.00 | 35 749.00 | | 32 915.00 |
EA Autres dettes | 6 339.00 | 1 067.00 | | 6 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 226.00 | 77 654.00 | | 70 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 255.00 | 137 670.00 | | 158 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 981.00 | 55 378.00 | | 53 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 286.00 | | 7 238.00 | 186 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 187 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 390.00 | 184 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 786.00 | | 7 238.00 | 183 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 216.00 | 12 730.00 | 6 390.00 | 141 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 216.00 | 12 730.00 | 6 390.00 | 141 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VC Groupe et associés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 276.00 | 6 031.00 | 16 245.00 | 22 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 226.00 | 53 981.00 | 16 245.00 | 70 226.00 |